全指消费:2016年第一季度报告查看PDF公告 – 全指消费(159946)基金公告

广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。
2016 年要素 季 度 报 告
2016 年 3 月 31 日

基 金 管 理 人: 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 四 月 二十 二 日广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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§1

重 要提 示
基金理事的董事会和董事会保证人不存在虚伪、 给错误的劝告陈
阐明或杰出的女士,此外其容量的现实。、迫切的和完好无损性承当个人和共同职责或任务。。

基金托管人奇纳河存款市集占有率市集占有率有限公司辩论本基金和约规则, 于 2016 年 4 月 19
本民族语言财务目的每日回忆、 净值表示和封锁结成民族语言等。, 保证人审察容量
缺乏虚伪记载。、给错误的劝告发表宣言或许杰出的女士。

基黄黄金处理者赞成老实言而有信。、 坚韧职责或任务基谐波的与完成与运用, 但不克不及保证人。
包装基金的必然进项。

基金过来的业绩不谢代表其将要遭到报应的业绩。。 封锁是有风险的, 封锁者在做封锁方针决策
仔细的发现本基金强行征召阐明书。

本民族语言不复核财务数据。。

本民族语言期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2

基 金产 品 概 况
基金缩写 广发奇纳河证券买卖所是指次要消费 ETF
接防缩写 全指消费
基金主加密 159946
买卖加密 159946
资产运作塑造 例行的翻开
基金和约见效日期 2015 年 7 月 1 日
报预告期完毕基金股总共 48,315, 份
封锁目的
紧密随后仓库, 求婚最大随后偏斜度和随后离经叛道的行动
小化。
封锁战略
本基金次要采取完好无损的模仿方式。, 就是,辩论根底目录的制定
安排目录结成的证券制定和重担, 并辩论
目录成份股的变更及其重担应康健状态为ac。。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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不在下面基金资产净值 95% 。
表演检测
本基金的表演检测为标的目录。 基金话题目录
数字是奇纳河证券买卖所,指的是次要的消费目录。。
风险进项特点
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 保释金基金和货币市集基金。 基金是目录型的
基金,完整模仿方式次要用于随后T的机能。,
带特征的建议、 以标的目录为代表的证券市集
使巩固的风险及于特点。
基金理事 广发基金完成市集占有率有限公司
基金托管人 奇纳河存款市集占有率市集占有率有限公司
§3

主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表示
主 要 财务 指 标
单位:人民币元
次要财务目的
民族语言期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1。现阶段已使掉转船头。 -599,648.86
2。比得上期有益 -5,897,426.52
三。额外的平均数的基金股比得上期有益 -0.1180
4。定期的资产净资产 42,212,708.92
5。定期的基金股净总值
注: (1) 所 阐明基金业绩目的除非费, 总计
经费后的实践收益在下面所列数字。。
(2 ) 本 期已 实 现 收 益指 基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入 (不 含 公
牺牲变更进项) 体谅互相牵连费后的权衡, 比得上期有益为比得上期已使掉转船头进项补充切断比得上期
公允牺牲变更进项。
基 金 净值 表 现
.1 本 民族语言 期 基 金 股 净 值 增 长率 及 其 与 同期性 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
4
阶段
净值补充切断加
长率①
净值补充切断加
遥控器特征
准差 ②
业绩比
较检测
进项率

业绩比
较检测
进项率
标准偏差

①- ③ ②- ④
过来三

2.52% 2.56% 0.07% -0.04%
2自有资产 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。
累计净值补充切断伸长率与表演检测进项率 历史漂泊类似的图
(2015 年 7 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日)

注: (1)本基金和约见效日结巴地说出为 2015 年 7 月 1 日,在宣布时,Point本钱基金发现。
未满一年的期间。
(二)本基金的贮存限期为基金见效后。 3 个 月,蓄电定期的资产排列
规模契合本基金和约顾虑规则。
§4

管 理人 报 告
基 金 处理者( 或 基 金经 理 小 组)简介 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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姓名 职责
基金理事任期
包装就业
年龄限制
阐明
供职日期 离任日期
陆志

本基
金的
基金
处理者;
广发
中小

300E
TF 基
金的
基金
处理者;
广发
中小

300E
TF 联
接基
金的
基金
处理者;
广发
深 100
目录
提纲
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指可
选消

ETF;
广发
百发
100 指
数基
金的
基金
2015-07-01 – 17 年
男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕
士 , 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业执业证明,1999
年 5 月至 2001 年 5 月在
大 鹏 证 券 有 限 公 司 任 研
究员,2001 年 5 月至
2010 年 8 深圳包装月
信 息 有 限 公 司 任 部 门 总
监,2010 年 8 月 9 日至
今 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公司商议封锁部国度的理财使更健壮勘测
理,2011 年 6 月 3 日起
任 广 发 中 小 板 300ETF
基黄黄金处理者,2011
年 6 月 9 布置日期:广发中
小盘 300ETF 联 接 基 金
的基黄黄金处理者,2012 年 5
月 7 日 起 任 广 发 深 证
100 目录型基金根底
黄黄金处理者,2014 年 6 月 3
日 起 任 广 发 中 证 全 指 可
专一性消费 ETF 基金的基金
处理者,2014 年 10 月 30
从那时起,它就被广为流传地散布。 100 指
数基黄黄金处理者,
2014 年 12 月 1 日起任广
海中复杂的症状是指医学和康健
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ,
2015 年 1 月 8 日起任广
CIS是目录据技术
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ,
2015 年 1 月 29 日起任广
CIS是目录据技术
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经
理, 2015 年 3 月 23 日起
任 广 发 中 证 全 指 金 融 地
产 ETF 基 金 的 基 金 经
理, 2015 年 4 月 15 日起
任 广 发 可 选 消 费 联 接 基
金的基黄黄金处理者,2015 年
5 月 6 日 起任广发药品广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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处理者;
广发
中证
全指
药品
兴旺
ETF
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指信
息技

ETF
基金
的基
金经
理; 广
发信
息技
术联
接基
金的
基金
处理者;
广发
中证
全指
筑堤
获得
ETF
基金
的基
金经
理; 广
发可
选消
费联
接基
金的
基金
卫 生 联 接 基 金 的 基 金 经
理, 2015 年 6 月 25 日起
任广发的奇纳河证券买卖所都是指精神。
ETF 和 广 发 中 证 全 指 原
布 ETF 基金的基金理财
理,2015 年 7 月 1 日起
任 广 发 中 证 全 指 主 要 消
费 ETF 基 金 的 基 金 经
理,2015 年 7 月 9 日起
任 广 发 能 源 联 接 和 广 发
金 融 地 产 联 接 基 金 的 基
黄黄金处理者,2015 年 7 月 23
日 起 任 广 发 医 疗 指 数 分
级 基 金 的 基 金 经 理,2015
年 8 月 18 布置日期:广导源
材 料 联 接 和 广 发 主 要 消
费联动基金的基金机关济
理。 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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处理者;
广发
药品
兴旺
一致性
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指能

ETF
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指原

ETF
基金
的基
金经
理; 广
发能
源联
接基
金的
基金
处理者;
广发
筑堤
获得
一致性
基金
的基
金经
理; 广
发医
疗指
数分广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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级基
金的
基金
处理者;
广发
原材
料联
接基
金的
基金
处理者;
广发
次要
消费
一致性
基金
的基
金经
理; 数
量投
资部
总经

注:1.“ 供职日期” 和“ 离任日期 ” 公司公告的衔接或许解雇日期。
2。包装业的重要性遵照同性公会。 《包装业就业人员资历完成办法》 互相牵连规则
定。
管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 局面 的 说 明
民族语言期内, 基金理事遵守 中华人民共和国包装封锁基金法 及
其补充物法规、 《广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。基金和约》
此外安心互相牵连法规, 依老实信用、 基金完成运用达到目标坚韧履行基谐波的
产, 在迫切的风险把持的根底上, 为基金股持某个人追求最大好处, 资产的合法运作
合规, 不伤害基金持某个人好处的行动, 基金封锁完成契合顾虑规则和基金完成
的规则。
公 平 买卖 专 项 说 明
4. 不偏不倚的经商名人的家具
公 司 通 过 使成为 科 学 、 制约与平衡 的 投 资 方针决策 体 系 , 提高 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ,
并经过实时行动勘测和即时剖析和评价,保证不偏不倚的经商基谐波的的使掉转船头。 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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论封锁方针决策的内幕把持, 公司名人规则,封锁结成的证券不得已
可选证券池, 线索封锁证券不得已出生于心市集占有率存款。。 公司设置了迫切的的封锁补助金。
权名人, 封锁结成处理者可以在使能够范围内做出本身的确定。, 超越封锁快速行进的事情需求经过
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
封锁买卖课程的实时监控和预警, 使掉转船头封锁风险的风险把持;
封锁审计岗、 默想和转变全课程的孤独监视和审计, 预先使掉转船头封锁风险
把持。
民族语言期内, 是你这么说的嘛!不偏不倚的经商名人就全体而言得到了澄清的家具。, 变化多的的封锁结成受到了碰撞。
不偏不倚的乐趣,未产生不不偏不倚的买卖。。
4. 非常买卖行动的特别描绘
基谐波的上,公司制止变化多的的封锁结成 (完整根据顾虑目录的制定规模停止证
包装封锁结成除外 或同卵的买卖不日同卵的结成的反向买卖。 条件理性
应辩论特别局面停止反向买卖。, 它需求公司负责人的迫切的赞同,并在下面离去印记。
备查。
如此封锁结成是一封锁结成,完整根据。 本报
告 期 内 , 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 买卖 的 情 况 ,
尽管如此,买卖量较小地的单边买卖 5% 。这些事务中缺乏无论什么容量。
疑问利钱转变。
报 告 期内 基 金 的 封锁 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4. 民族语言期内基金封锁战略及经纪剖析
(1)封锁战略
作为 ETF 基金,本基金将持续履行目录被动语态封锁战略。,起作用的应答子组件部件单元
康健状态、 基金申购与赔偿对目录随后的碰撞, 附加的增加资产随后
离经叛道的行动。
(2)运作剖析
民族语言期内, 基金的经常地买卖和赔偿, 作业课程中未产生风险事情。。 本基
黄金随后离经叛道的行动的次要获得是蓄电新生事物。、申购、赔偿和结合证券康健状态并发症,作为 ETF 基金,
赔偿并发症对基金随后离经叛道的行动的碰撞较小。。 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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4. 基金在民族语言期内的表示
民族语言期内, 其净值补充切断伸长率为 , 同一时刻房地产 表演比得上的检测及于率为 。
管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
1 汇率的四分之一动摇、 理财下滑、 大合伙增加等多种并发症, 市集遭受证券
惠霜大屠杀局面,A 股市 场在 1 月和 2 如此月跌幅更大。, 封锁者伤感不可估量失望, 随
利用外界细节, 汇率的波动, 各项理财目的的回归,3 月刊市集迎来有益率
更大的弹回。估计将要遭到报应无能力的涌现杰出的不足。,市集将持续动乱。
报 告 期内 基 金 持 某个人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
自 2016 年 1 月 4 日起至 2016 年 3 月 31 日, 基金的分镜头电影剧本 59 一任务不日的本钱
净产值在下面5000万元。
§5

投 资组 合 报 告
报 告 定期的 基 金 资 产组 合 情 况
序号 签订协定 薪水( 元)
基金总资产
的规模(%)
1 合法权利封锁 41,562,491.32 97.90
执政的:证券 41,562,491.32 97.90
2 有规律的进项封锁 14,856.00 0.03
执政的:保释金 14,856.00 0.03
资产证实包装 – –
3 贵金属封锁 – –
4 筑堤衍生品封锁 – –
5 价格看涨而买入返售筑堤资产 – –

执政的:买回回购
筑堤资产
– –
6 存款存款结算总共 451,246.81 1.06
7 安心各项资产 426,366.24 1.00
8 商议 42,454,960.37 100.00 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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注: 可又来代用药证券务封锁的估值评估, 而 总签订协定除非付还
代用药评估。
报 告 定期的 按 行 业 花色扭伤 的 股 票 封锁 组 合
.1 民族语言 定期的 按 行 业花色扭伤 的 境 内幕库存 投 资 结成
加密 职业类别,行业类别 公允牺牲(元)
使从事基金净资产
规模(%)
A 农、林、牧、渔业
4,447,185 10.54
B 采矿业

C 工业 30,531,178 72.33
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应

– –
E 建筑业
– –
F 零卖零卖事情
5,585,441.79 13
G 交通运输、蓄电与邮政服现役的
– –
H 逗留和餐饮业
– –
I
数据输送、软件和数据技术服现役的

– –
J 筑堤业
– –
K 房获得业
318,375.00 0.75
L 撕碎的和商业服现役的
415,308.00 0.98
M 科研技术服现役的业
– –
N 灌溉结构物、细节与公共设施完成业
– –
O 住宿者服现役的、服现役的和安心服现役的
– –
P 极力主张
– –
Q 兴旺和社会任务
– –
R 文化的、体育和娱乐业
– –
S 复杂的
265,005.00 0.63
商议
41,562,491.32 98.46
.2 民族语言 定期的 按 行 业花色扭伤 的 沪 香港通封锁 资 股 票务封锁 组 合
本基金本报预告期完毕未懂得经过沪香港通封锁资的证券。
报 告 定期的 按 公 允 牺牲 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 证券加密 证券选派 商议( 股) 公允牺牲( 元) 使从事基金资产广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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净值比率 %)
1 600519 贵州茅台 18,953 4,693,520.92 11.12
2 600887 伊利市集占有率 227,700 3,317,589.00 7.86
3 000858 五 粮 液 71,300 2,004,243.00 4.75
4 600518 康美制药工业 115,700 1,803,763.00 7
5 002304 阳江水库 22,500 1,503, 3.56
6 000895 双慧开展 37,200 785,292.00 1.86
7 002385 《大北方》周刊农 60,900 718,620.00 1.70
8 601933 永辉超市 76,400 683,780.00 1.62
9 600873 梅花生物 74,500 680,930.00 1.61
10 601607 上海药品 39,500 676,635.00 1.60
5.4 报 告 定期的 按 债 券 扭伤 分 类 的 保释金 投 资 组 合
序号 保释金扭伤 公允牺牲( 元)
基金净资产
值规模( %)
1 国度保释金 – –
2 央行票据 – –
3 筑堤保释金 – –
执政的:政策性筑堤保释金 – –
4 聚会保释金 – –
5 聚会短期融资券 – –
6 中期票据 – –
7 可替换婚约 14,856.00 0.04
8 同性存款收据 – –
9 安心 – –
10 商议 14,856.00 0.04
5.5 报 告 定期的 按 公 允 牺牲 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 保释金加密 保释金选派 商议( 张) 公允牺牲( 元)
使从事基金资产
净值比率 %)
1 110034 九州可替换保释金 120 14,856.00 0.04
5.6 报 告 定期的 按 公 允 牺牲 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
封锁明细
在民族语言P完毕时,该基金不懂得资产证实包装。。 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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5.7 报 告 定期的 按 公 允 牺牲 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明

本基金本报预告期完毕未懂得贵金属。
报 告 定期的 按 公 允 牺牲 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
该基金在民族语言期完毕时不懂得认股权证。。
报 告 定期的 本 基 金 封锁 的 股 指 提前地 交 易 情 况说 明
(1)本报预告期完毕基金未懂得股指提前地。。

(2)本基金民族语言期内未停止股指提前地买卖。
0报 预告期完毕 本 基 金 封锁 的 国 债 提前地 交 易 情 况说 明
(1)本基金本报预告期完毕未懂得库存公司债提前地。

(2)本基金民族语言期内未停止库存公司债提前地买卖。
1 投 资组 合 报 告 脚注
1.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体在 本 报 告 期内 没 有 出 现被 监 管 部 门
备案考察,或在一年的期间内敞开的公开指责该民族语言的编制。、处分设计作品情节。
1.2 民族语言期内本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片证券未超越基金和约规则的可选证券池。
1.3 安心 各 项 资 产构 成
序号 选派 薪水( 元)
1 存出保证人金 6,411.03
2 应收票据赞颂 419,849
3 应收票据利息 –
4 应收票据利钱 109.32
5 应收票据赞颂 –
6 安心应收票据款 –
7 待摊费 –
8 安心 –
9 商议 426,366.24
1.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 保释金 明 细
本基金本报预告期完毕未懂得存在转股期的可替换保释金。
1.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 局面 的 说 明 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
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序号 证券加密 证券选派
传播向上弹切断
的公允牺牲
( 元)
使从事基金资产
净值比率%)
传播向上弹
局面阐明
1 600873 梅花生物 680,930.00 1.61 杰出的事项
§6

开 放式 基 金 份 额变 动
单位:份
民族语言期初基金股商议 51,315,
本民族语言期基金股商议 2,000,
减:比得上期基金赔偿股商议 5,000,
民族语言期内资产拆分变更股 –
民族语言定期的基金股商议 48,315,
§7

基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 封锁 本 基 金 局面
基金理事合 有资产封锁 基金的作物物交换 明细
民族语言期内, 基金处理者不运用固有基金 (看法) 申购 、 赔偿或买卖根底
黄金的使更健壮。
§8

备 查文 件 目 录
备 查 锉刀 目 录
(一) 奇纳河证监会赞同广发奇纳河证券买卖所是指次要消费例行的翻开目录包装封锁基
筹资锉刀
(二) 《广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。基金和约》
(三) 《广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。托管协定》
(4)法度意见书
(5)基金理事事情资历审批、营业执照
(6)基金托管人事情资历审批、营业执照
存 放 色点 广发奇纳河证券买卖所均指次要的生活消费品买卖吐艳日。 2016 年第 1 四分之一 民族语言
15
广州市海珠区琶洲通道东 1 保利国际成直角地南塔 31-33 楼
查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。封锁者是释放的
参考,硬拷贝也可以按任务本钱收买。;
2。网站提问:基金处理者网站: 。

广 发 基 金 完成 有 限 公 司
二 〇 一 六 年四 月 二 十 二日

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