基金裕隆(184692)_基金_财经纵横

  基金看管着:博时基金周旋利害关系有限公司

  基金托管人:中国1971农业银行

  送出工夫:2004年3月

  要紧球杆

  基金董事会和董事会誓言缺勤、给错误的劝告性辩解或大调忽略,其灵的可靠性、精密和完全性的个别的和共同责。岁入曾经签字了高于或独立于而生存2/3的孤独董事,由董事会主席宣布参加竞选。

  该基金的因为信用的是以中国1971农业银行必须穿戴的,在中止了本谈话射中靶子财务定量2005年3月28日、财务奖学金获得者谈话、净业绩与覆盖结成谈话,确保缺勤对审察灵的虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调忽略。

  基金主管无怨接受老实言而有信。、基金资产的坚韧周旋与运用彻底地,但这不谢克不及誓言根底收益。。

  基金稍前的的表现不谢代表其贴近的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应详细沉思基金的招股阐明书,继才作出。

  列于表上

  要紧球杆

  一、基金简介

  二、次要财务定量

  (1)次要财务定量

  (二)、净值表现

  (三)、基金进项分派

  三、基金主管谈话

  (a)基金周旋和基金看管着绍介

  (二)本谈话所述具有某个时代独特的的基金的运作制约

  (三)本基金在覆盖谋略和表演谈话

   (四)胸部监视谈话

  四、基金托管人谈话

  五、审计谈话

  六、财务奖学金获得者谈话

  (a)基金年度计算报表

  (二)计算报表正文

  七、覆盖结成谈话

  (1)谈话期完毕时的基金结成

  (二)以财产归类的股权防护覆盖结成。

  (三)各种的股权防护基金在谈话终端覆盖

  (四)在本谈话所述具有某个时代独特的的股权防护覆盖结成的大调杂耍

  (五)谈话期完毕时的公司票据覆盖结成

  (6)在本谈话终端,公司票据覆盖的5大热的论文

  (七)忧虑覆盖结成谈话的阐明

  八、基金很保持不变人数量、保持不变人系统和流行音乐十大畅销唱片保持不变人(鉴于2004年12月3日1日)

  九、大调事件的出版

  十、备查用纸覆盖列于表上

  一、基金简介

  (1)基金清晰度:裕隆防护覆盖基金

  基金缩写词:基金裕隆

  基金指定遗传密码:184692

  基金运作调式:盟约型封的

  基金和约见效日期:1999年6月15日

  谈话终端的总基金很:30亿份

  基金和约经过设定一时间期限来统治:15年

  上市设置:深圳防护市所

  上市工夫:1999年6月24日

  (二)覆盖目的:缩减和疏散覆盖者的覆盖风险,确保基金资产的到达安全并经过

  覆盖于业绩可以扣留临时的可持续的增长。、从长远看,上市增长低估了市集欣赏。

  成功了基金的覆盖进项。。

  覆盖谋略:基金的覆盖结成应因为收益资格、到达保护、变移性彻底地。依据股票上市的公司

  该司的怀胎进项和开展潜力,经过覆盖于业绩可以扣留临时的可持续的增长。、归根到底

  市值低估的生长型公司成功临时基金很。和谐中外

  节约典礼、产业、公司与股权防护市集的互相牵连要素,决议各类财源覆盖结成的反比例,

  疏散和缩减覆盖风险,确保基金资产的到达安全,找一找基金进项的临时稳固性。

  表演范例:无

  风险进项独特的:无

  (三)基金看管着的姓名:博时基金周旋利害关系有限公司

  完全契合地址:29楼,招商银行大厦,深南京大学职员的道,深圳,广东,

  运转地址:29楼,招商银行大厦,深南京大学职员的道,深圳,广东,

  邮递区号:518040

  法定代理人:熊魏武

  消息出版头脑:李全

  联系电话:0755-83169999

  真实的尘世:0755-83195140

  信箱:webmaster@

  (四)基金托管人的清晰度:中国1971农业银行

  完全契合地址:现在称Beijing恢复路23号

  运转地址:现在称Beijing市海淀区西三环北路100号金隅大厦

  邮递区号:    100037

  法定代理人:明盛阳

  消息出版头脑:李芳菲

  联系电话:010-68424199

  传    真:010-68424181

  信箱:lifangfei@

  (五)基金选出的报纸清晰度:中国1971防护报、防护时报、上海防护报

  周旋员的网络地址:

  岁入的投资:基金看管着、基金托管人处

  (六)基金完全契合签到机构清晰度:中国1971防护签到结算有限责公司深圳分行

  运转地址:广东省深圳深南中路1093号中信广场大厦18楼

  (七)完全契合主任奖学金获得者师事务清晰度:普华永道通路主任奖学金获得者师事务所利害关系有限公司

  运转地址:11楼,普华永道集合性,湖滨路202,上海

  二、次要财务定量

  (1)次要财务定量

                                       单位:人民币元

2次要财务定量 0 0 4年

基金的净进项为117,942,779

基金很净进项

基金进项分派终端 -102,776,450

为基金很进项分派期完毕

终端货币利率期货2,897,223,549

基金很净值

额外的吝啬的净进项率

现期基金很净增长速率

基金很累计净值增长速率

2次要财务定量 0 0 3年
基金净进项- 16,070,922
基金很净进项
基金进项分派终端 -104,402,524
为基金很进项分派期完毕
终端货币利率期货3,237,581,075
基金很净值
额外的吝啬的净进项率
现期基金很净增长速率
基金很累计净值增长速率

2次要财务定量 0 0 2年
基金净进项- 292,102,808-
基金很净进项
基金进项分派终端 -386,304,388
为基金很进项分派期完毕
终端货币利率期货2,613,695,612
基金很净值
额外的吝啬的净进项率
现期基金很净增长速率
基金很累计净值增长速率

次要财务定量2 0 0 (2岁)
基金的净进项为292。,102,808
基金很净进项
基金进项分派终端 -386,304,388
为基金很进项分派期完毕
终端货币利率期货2,613,695,612
基金很净值
额外的吝啬的净进项率
现期基金很净增长速率
基金很累计净值增长速率
在前述的财务定量采用的计算符号,详见证监会宣布参加竞选的防护覆盖基金消息出版编报必须穿戴的第1号《次要财务定量的计算及出版》。
前述的基金业绩定量前妻或前夫保持不变人的本钱。,比如,封基金市政务会等。,本钱少于现实数字后的现实进项水平。。
(二)、净值表现
1、清楚的代货币利率期货增长速率表
①净值
具有某个时代独特的的                                增长速率
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年                             
过来的3年                              
自基金和约见效后来地

                                净值增长
具有某个时代独特的的                               率基准偏差
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年                              
过来的3年                              
自基金和约见效后来地 

               ③表演范例        ④表演范例
期进项率 回归基准偏差
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年
过来的3年
自基金和约见效后来地

具有某个时代独特的的                  ①-③            ②-④
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年
过来的3年
自基金和约见效后来地
2、f基金见效后来地货币利率期货的杂耍
■■图像■■
3、过来三年基金的年净值增长速率
■■图像■■
(三)、基金进项分派
在过来三年中,基金缺勤分派进项。。
三、基金主管谈话
(a)基金周旋和基金看管着绍介
博时基金周旋利害关系有限公司经中国1971证监会证监基金字[1998]26号文称赞创办。对金信受托人覆盖利害关系利害关系有限公司本公司股东、中国1971长城站资产周旋公司、中国1971招商防护利害关系利害关系有限公司和广厦修建再,完全契合资本1亿元人民币。。
鲍舟蓉丈夫,1967年来的,双学士学历。1991年卒业于清华大学职员的机器制造业和敷=mathematics专业,工程和迷信中学毕业会考。陕西防护公司上海贩卖部1991至1999、覆盖咨询利害关系有限公司在上海任务。1999-2000年在嘉实基金周旋公司基金主管;华夏基金周旋公司2年度基金周旋副的主管。2001年3月起任上海证大覆盖周旋利害关系有限公司覆盖周旋部主管。2002年12月23日,博时基金周旋利害关系有限公司,自2003年1月起任基金裕隆基金主管。
(二)本谈话所述具有某个时代独特的的基金的运作制约
在本谈话所述具有某个时代独特的的,基金主管逗留防护法。、《防护覆盖基金法》、防护覆盖周旋事情周旋意味着、必须穿戴的裕隆防护覆盖基金基金和约》及剩余教派,鉴于老实信用、坚韧尽职、促进市集信任、以受托人基金为彻底地周旋和应用基金资产。,在严格把持风险的根据,找一找基金保持不变人的最大帮助。在本谈话所述具有某个时代独特的的,基金覆盖周旋契合关系到法度、法规的必须穿戴的。,未能伤害基金保持不变人的帮助的行动。
(三)本基金在覆盖谋略和表演谈话
基金年度业绩:
鉴于2004年12月3日1日,裕隆基金单位净值为元,年净增长速率,同期性上海综合越来越快的下跌。,上证180下跌,深圳综合越来越快的下跌。,高于或独立于而生存市集涉及,但它却生产了负收益。。
裕隆基金和约回忆:
基金将累积而成基金的欣赏。,次要的覆盖都在可持续增长,上市建立的表现;股权防护覆盖不高于或独立于而生存净资产欣赏的80%。,公有经济长期债券覆盖不少于资产净值的20%。。
不时地举行盟约回忆是指示本基金主管在覆盖工艺流程中将基金盟约放在最最要紧的位,就是,在覆盖工艺流程射中靶子一些覆盖决策中,保持不变人,就是,在有理的市集风险的制约下,工作找寻临时的客户。。
基金看管着的覆盖彻底地:
在完全地覆盖决策和运作工艺流程中,采用变缓和的覆盖谋略,就是,风险是管理的,而不是覆盖基准。;覆盖结成的构造彻底地是以平衡为根底的。,足足思索循环事情,股权防护的选择是因为对公司基面的沉思。,依据市集市价钱和整套动摇独特的,在成交价钱的详细进行不找一找AFF;覆盖的目的是以覆盖的同种为目的。,即:对任何时候销路运转的审察都是因为异样的覆盖彻底地。,基金主管以为,覆盖工艺流程的同种;覆盖进项(或消融)经过市集表现自然地动摇,鉴于使完满覆盖的工艺流程来成功。基金主管尽整个工作使基金的覆盖结成每个变缓和。。
覆盖结成的构造彻底地是:股权防护设想具有临时覆盖欣赏是选择的根底。;结成的选择宁静完全地CO的现实欣赏。,无论是完全地覆盖结成设想有理是由市集表现来断定。
在资产周旋工艺流程中,覆盖工艺流程与覆盖彻底地的同种找一找!
2004的覆盖审察:
2004年我国节约在宏观经济把持交流声下持续保全了9%结束的生涯高速公路增长,对世界节约的情绪反应越来越大。。2004中国1971的节约表现了以下独特的:内阁使跌价了农业税,累积而成了农夫的补助,使农夫的进项担子得起;房地产价钱大幅下跌。,形成射程广泛的争议;能源资源,在经过瓶颈路段,煤电荒;对外贸易持续大幅增长。,人民币定期的加薪的叫喊不时;汽车消耗,特别汽车消耗,曾经自在。,跌价嘈杂声;要而言之,节约不动的稳固的。。
2004的防护市集是社会事业机构修建的年份。,率先出场了《国务院忧虑促进资本市集合国经济改革和稳固开展的若干反对的理由》(国九条);中小建立板已创办;吸引保举人社会事业机构;清算公有经济长期债券回购;防护发行,个人融资与质押借周旋意味着;建立年金和社会保障基金可以最接近的进入市集。;归类投票数机制;IPO询价社会事业机构等。这同样防护市集修补的年纪。,上海综合越来越快的下跌,深圳综合越来越快的下跌。,岁末时,循环的市集欣赏是万亿。,年首投下了近1400亿。,而具有某个时代独特的的股票上市的公司家数由1285家累积而成到了1373家。
2004年度覆盖运作回忆:在详细运转中,按照不歪的的覆盖彻底地,在选择股权防护时要按照覆盖工艺流程。,但在覆盖工艺流程中缺勤澄清地处置好欣赏覆盖临时保持不变和机遇选择举行波段运转当中的否认,有高空秋千,它缺勤足足发挥基金I的变移性和可运转性优势。,在市集F的制约举行跌价运转。,坐失良机,日课深入!同时,也指示缺勤最适宜条件的覆盖谋略。,结果却符合你的谋略,以基金和约为根底,保留时间覆盖彻底地,工作保全覆盖工艺流程的同种,保全和开展你自己的作风,取得好的覆盖解散能够的。。
2005防护市集展望未来与覆盖谋略
中国1971节约将持续保全快速增长,2005,宏观经济把持力度要比去年少后辈,全体节约动摇对立使驯服。,加息仍有能够,建立业绩开快车将自在,有些产业将有每一被接受拐点。,防护市集的社会事业机构修建将持续,适合于市集的策略性值当企。,机构覆盖团体持续扩展,覆盖理念到分歧。但股权防护市集依然在社会事业机形成绩。,市集总体支付率较低。,全循环成绩仍是覆盖者的一把白,股权防护市集依然被少数股权防护的投机贩卖行动所把持。,教派个股(但会越来越多)具有必然的欣赏覆盖为辅的格式缺勤发生彻底地的杂耍。
因而2005年的防护市集次要在策略性的不显著的风险,和市集或风险所形成的同种的覆盖观念O,市集本质上到达越来越有引力。,值当企。在详细的覆盖工艺流程中,按照本基金的覆盖彻底地,分歧的覆盖工艺流程,增强覆盖扭伤沉思,主持高处覆盖结成的集合度,填写日常覆盖任务。在主持风险把持的事先准备下,取得临时稳固、有理的基金保持不变人帮助。
做诚信,工作任务,不时沉思,全心全意地为基金保持不变人服务性的。
(四)胸部监视谈话
2004年,监视任务,确保基金主管鉴于良辉、基金资产的坚韧周旋与运用彻底地为基调,持续完成时以风险周旋为根底的接管系统。监视机关是孤独的。、不漏水、公平的彻底地,仔细尽职,经过计算者监控、现场反省、职员的查询、集合当场测试等方式开展任务。,获得知识与互相牵连事情职员的即时使安坐的侵权行动,宣布参加竞选的按期监测仪和帮助公司董事长谈话。
在本谈话所述具有某个时代独特的的,基金主管推动增强正常化运作和风险把持。,次要任务如次:
(1)高处基调机关的风险觉悟和风险把持资格。,公司留在心中普华永道通路主任奖学金获得者师为咨询者。,片面评价建立风险把持。依据普华永告诉具的评价谈话和周旋推荐,该公司互相牵连机关确切地阐述和进行。
(2)公司曾屡次规划职员沉思防护覆盖、《防护覆盖基金运作周旋意味着》、《防护覆盖基金销路周旋意味着》和《防护覆盖基金周旋公司周旋意味着》等补足语必须穿戴的。
(3)修正公司的覆盖周旋社会事业机构。,完成时基金覆盖利害关系制周旋体制,必需品基金覆盖的股权防护整个出于股权防护池。
基金主管们将如故地求助于老实言而有信。、基金资产的坚韧周旋与运用彻底地,投机周旋、在有理把持风险的根据,找一找基金保持不变人的最大帮助。
四、基金托管人谈话
本基金托管人—中国1971农业银行依据《裕隆防护覆盖基金和约》和《裕隆防护覆盖基金托管一致》,在托管裕隆防护覆盖基金的工艺流程中,逗留《防护覆盖基金法》等法度法规。,对裕隆防护覆盖基金看管着—博时基金周旋利害关系有限公司2004年1月1日至2004年12月3日1日基金的覆盖运作,举行了仔细、孤独核算与需要的的覆盖监视,仔细执行托管人的工作,不忙于伤害基金很保持不变人帮助的行动。
本托以为,人类以为,在裕隆防护覆盖基金、博时基金周旋公司、货币利率期货的计算、基金费等,不在伤害基金很保持不变人帮助的行动。;在本谈话所述具有某个时代独特的的,逗留《防护覆盖基金法》和剩余教派关系到法度,的要紧尊重是严寒气候施工运转。
消息出版契合必须穿戴的的周旋,财源越来越快的基金周旋和出版裕隆的准备、净值表现、财务奖学金获得者谈话、覆盖结成谈话和剩余教派消息可靠性、精确、完全,未获得知识基金保持不变人的帮助受到伤害的行动。。
中国1971农业银行托管部
2005年3月28日
五、审计谈话
普华永道通路审讯词(2005)第第三百八十八号
各种的基金很保持不变人裕隆防护覆盖基金:
朕审计了附裕隆防护覆盖基金(以下缩写词R 2004年12月3日1日的财务状况表及2004年度的婚姻介绍人业绩表和净值变更表。这些计算报表由基金主管Bo Yulon编辑,朕有责在o的根据对这些决算表作出评论。。
朕地基和进行依据孤独审计基准审计,它是有理确保缺勤大调错报。审计包含反省决算表总结和泄露秘密的。,评价基金主管编制A股时所采用的奖学金获得者策略性,而且评价计算报表的全体表达。朕信任,朕的审计为朕的审计反对的理由做准备有理的根底。
朕以为,前述的计算报表是奖学金获得者与建立和谐、《财源建立奖学金获得者社会事业机构》、防护覆盖根底计核算方式、《裕隆防护覆盖基金基金和约》及中国1971防护监视周旋政务会容许的如计算报表脚注所列示的基金产业执业运转的关系到必须穿戴的,在各种的大调尊重公允表达了基金裕隆2004年12月3日1日的财务状况而且2004年度的婚姻介绍人效果和货币利率期货变更。
普华永道通路 完全契合主任奖学金获得者师  汪   棣
主任奖学金获得者师事务所利害关系有限公司
中国1971 上海完全契合主任奖学金获得者师 薛跑了
2005年1月15日
六、财务奖学金获得者谈话
(a)基金年度计算报表
1、裕隆防护覆盖基金财务状况表
单位:人民币元
论文                                 脚注
资产
记入贷方
市誓言金
防护结算应收票据相信
应收票据利钱                                5
股权防护覆盖的市集欣赏        10
朝内的:股权防护覆盖本钱
公司票据覆盖的市集欣赏       10
朝内的:公司票据覆盖本钱
资产一共
倾向及股东权益
倾向
周旋防护结算
周旋周旋薪酬
周旋栈租
周旋佣钱                                6
剩余教派周旋款                               7
预提费                                8
倾向完全的
股东权益
在基金算清        9
未成功增加/(消融)                           10
未分派基金净消融累计基金净进项
股东权益完全的
2004岁末各基金资产净值:元)
2003岁末各基金的资产净值:元)
倾向及股东权益一共

论文                           2004年1 2月3日1日
资产
记入贷方                          169,590,
市誓言金                           250,
防护结算应收票据相信                        7,432,
应收票据利钱                           8,511,
股权防护覆盖的市集欣赏 2,115,606,
朝内的:股权覆盖本钱 2,230,246,
公司票据覆盖的市集欣赏 603,010,
朝内的:公司票据覆盖本钱 604,688,
资产一共                         2,904,402,
倾向及股东权益
倾向
周旋防护结算                             -
周旋周旋薪酬                        3,750,
周旋栈租                           625,
周旋佣钱                            164,
剩余教派周旋款                          2,539,
预提费                            100,
倾向完全的                           7,179,
股东权益
在基金算清 3,000,000,
未成功进项/消融(116,316,)
未分派基金净消融累计基金净进项              13,540,
股东权益完全的                      2,897,223,
2004岁末各基金资产净值:元)
2003岁末各基金的资产净值:元)
倾向及股东权益一共                   2,904,402,

论文                         2 0 0 3年1 2月3日 1日
资产
记入贷方                          175,915,
市誓言金                           250,
防护结算应收票据相信                        5,218,
应收票据利钱                           6,455,
股权防护覆盖的市集欣赏 2,383,757,
朝内的:股权覆盖本钱 2,043,402,
公司票据覆盖的市集欣赏 702,391,
朝内的:公司票据覆盖本钱 700,763,
资产一共                         3,273,988,
倾向及股东权益
倾向
周旋防护结算                       28,290,
周旋周旋薪酬                        3,996,
周旋栈租                           666,
周旋佣钱                            929,
剩余教派周旋款                          2,424,
预提费                            100,
总倾向36,407,
股东权益
在基金算清 3,000,000,
未成功利害(341),983,
未分派基金净消融累计基金净进项            (104,402,)
股东权益完全的                      3,237,581,
2004岁末各基金资产净值:元)
2003岁末各基金的资产净值:元)
倾向及股东权益一共                   3,273,988,
2、裕隆防护覆盖基金婚姻介绍人业绩表
2004年1月1日至2004年12月3日1日止具有某个时代独特的的                        单位:人民币元
论文                                 脚注
进项
股权防护差价进项/(盈余)       11
公司票据利差进项(或盈余)       12
公司票据利钱进项
存款利钱进项
彩金进项
回购防护进项
剩余教派进项                                13
进项完全的

基金主管支付
基金托管费
拍卖回购防护详述
剩余教派费                                14
朝内的:上市年费
消息出版费
审计费
费完全的
净收益/资产消融
加:未成功欣赏增量(减值)变更                    10
基金婚姻介绍人业绩

论文                                现时间
进项
股权防护差价进项/(盈余)140,578,
公司票据利差进项(或盈余) (16,232,)
公司票据利钱进项20,528,
存款利钱进项 2,719,
股息进项为27,370,
回购防护进项                        71,
剩余教派进项                            362,
进项完全的                          175,398,

基金主管支付                      (48,268,)
基金托管费 (8,044,)
拍卖回购防护详述                       (643,)
剩余教派费                           (499,)
朝内的:上市年费(60),)
消息出版费 (300,)
审计费                           (100,)
总本钱(57),456,)
净收益/资产消融                     117,942,
加:未成功定期的加薪(减值)变更(458),300,)
基金婚姻介绍人业绩 (340,357,)

论文                              去年完全相同的事物时期性的数字
进项
股权防护差价进项/(盈余) (11,314,)
公司票据利差进项(或盈余)  1,099,
公司票据利钱进项22,834,
存款利钱进项 3,841,
彩金进项21,202,
回购防护进项                            -
剩余教派进项                            244,
总进项是37。,907,

基金主管支付                      (44,395,)
基金托管费 (7,399,)
拍卖回购防护详述                      (1,681,)
剩余教派费                           (501,)
朝内的:上市年费(60),)
消息出版费 (300,)
审计费                           (100,)
总本钱(53),978,)
净收益/资产消融                     (16,070,)
加:未成功估值增量(减值)变更数639,956,
基金婚姻介绍人业绩  623,885,
3、基金进项分派表
2004年1月1日至2004年12月3日1日止具有某个时代独特的的                         单位:人民币元
论文                                 脚注
净收益/资产消融
加:累计净资产消融
可供分派基金净进项/(累计净资产消融)
减:往年分派资产净进项
可供分派基金净进项/(累计净资产消融)

论文                                现时间
净收益/资产消融                     117,942,
加:累计净资产消融                    (104,402,)
可供分派基金净进项/(累计净资产消融)             13,540,
减:往年分派资产净进项                        -
可供分派基金净进项/(累计净资产消融)             13,540,

论文                              去年完全相同的事物时期性的数字
净收益/资产消融                     (16,070,)
加:累计净资产消融                    (88,331,)
可供分派基金净进项/(累计净资产消融)           (104,402,)
减:往年分派资产净进项                        -
可供分派基金净进项/(累计净资产消融)           (104,402,)
4、净值变更表
2004年1月1日至2004年12月3日1日止具有某个时代独特的的                         单位:人民币元
论文                                 脚注
基金年欣赏
年度营利主义
净收益/资产消融
未成功欣赏增量(减值)变更
婚姻介绍人易弯曲的发生的净资产欣赏变更
往年基金保持不变人的进项分派制约
将进项分派给f所发生的净资产欣赏的变更
年根儿净值净值

论文                                现时间
基金年欣赏                       3,237,581,
年度营利主义
净收益/资产消融                     117,942,
未成功欣赏增量(减值)变更               (458,300,)
婚姻介绍人易弯曲的发生的净资产欣赏变更               (340,357,)
往年基金保持不变人的进项分派制约
将进项分派给f所发生的净资产欣赏的变更              -
年根儿净值净值                       2,897,223,

论文                              去年完全相同的事物时期性的数字
基金年欣赏                       2,613,695,
年度营利主义
净收益/资产消融                     (16,070,)
未成功欣赏增量(减值)变更                639,956,
婚姻介绍人易弯曲的发生的净资产欣赏变更                623,885,
往年基金保持不变人的进项分派制约
将进项分派给f所发生的净资产欣赏的变更              -
年根儿净值净值                       3,237,581,
(二)计算报表正文
1  基金基本制约
裕隆防护覆盖基金(以下缩写词本基金)的、长城站受托人覆盖公司中国1971、发亮防护利害关系利害关系有限公司、金华市受托人覆盖利害关系利害关系有限公司(后更名为金信受托人覆盖利害关系利害关系有限公司)和国通防护利害关系利害关系有限公司(后更名为招商防护利害关系利害关系有限公司)五家出发人按照《防护覆盖基金周旋暂行意味着》及剩余教派关系到必须穿戴的和《裕隆防护覆盖基金基金盟约》(后更名为《裕隆防护覆盖基金基金和约》)出发,经中国1971防护监视周旋政务会(以下缩写词“中国1971证监会”)证监基金字[1999] 第14号用纸覆盖审批,1999年6月15日雇用不漏水。该基金具有盟约性和封性。,经过设定一时间期限来统治为15年。,发行鱼鳞为30亿个基金单位。。
博时基金周旋利害关系有限公司的资产周旋,本基金的托管人是中国1971农业银行。本基金经深圳防护市所(以下缩写词“深圳证券交易所”)深证上字[1999]第48号文复核承认,1999年6月24日在深圳防护市所上市市。依据《中华人民共和国防护覆盖基金法》和中国1971证监会证监基金字[1999]14号文的关系到必须穿戴的,基金的覆盖射程是鉴于L。、上市的股权防护、中国1971证监会称赞的容许基金公司票据和剩余教派财源工具。
资格防护利害关系利害关系有限公司的出发人经过是,自2002年7月11日起,更名为中国1971招商防护利害关系有限公司上海。
本基金原出发人经过的金华市受托人覆盖利害关系利害关系有限公司于2002年5月按资格关系到策略性必需品使完满受托人机构重行签到任务,并更名为金信受托人覆盖利害关系有限公司。
2  计算报表编制根底
基金的计算报表与建立的计算报表分歧。、《财源建立奖学金获得者社会事业机构-防护覆盖根底计核算意味着》及中国1971证监会容许的如计算报表脚注所列示的基金产业执业运转的关系到必须穿戴的编制。
3  次要奖学金获得者策略性和奖学金获得者估算
(a)公有经济年度
本根底计年度为西历1月1日起至12月3日1日止。
(b)记账标准货币
基金的记账标准货币是人民币。。
(c)簿记根底和欣赏彻底地
基金的权责发生制是以权责发生制为根底的。。以及股权防护覆盖、公司票据覆盖和认股权证都在市集轻视物价。,各种的申报论文的价钱在历史本钱。
(d)基金资产的欣赏彻底地
股票上市的公司股权防护市集价钱的评价;估值日无市日,近期市日市集市价钱的评价。概要的公发行但未上市的股权防护,按本钱估定的价格或价值;有阅历的股权防护和阅历丰富的股权防护发行的限制性股权防护,在S上列出完全相同的事物股权防护的吝啬的市价钱。
防护市所市集执行实价市的公有经济长期债券按其估值日在防护市所挂牌的市集市平均价格估值;估值日无市日,近期市日市集市价钱的评价。防护市所市集未执行实价市的建立公司票据及可替换公司票据按估值日平均价格减去公司票据平均价格中所含的公司票据应收票据利钱抓住的实价举行估值;估值日无市日,近几日市集市价钱计算净值估值。同性往来同性市集市的公司票据和未上市循环的公司票据按本钱估定的价格或价值。
因保持不变股权而拿,从分派到Al收条日除息日,在防护市所市的股权防护的吝啬的价钱,须逗留认股权证。设想市集市价钱少于配股价钱,欣赏为零。。
现实覆盖本钱与欣赏当中的分别是:。
(e)防护覆盖基金本钱欣赏方式
股权防护覆盖
购买行为股权防护在市日被确以为股权防护覆盖。。股权防护覆盖本钱按总价钱payabl记载。
拍卖股权防护以收条股权防护在市当天的失调进项/盈余。拍卖股权防护的费按换衣服额外的吝啬的法举行。。
公司票据覆盖
在防护市所市的公司票据购买行为是公认的公司票据覆盖;在同性往来市集市中购买行为的公司票据被认作公司票据覆盖。。公司票据覆盖按应算清的总使付出努力记帐。,购买行为日期或除息日利钱公司票据的日期或工夫,应收票据利钱的孤独核算,它不形成公司票据覆盖本钱。
购买行为央行票据和零息公司票据长成用后就抛弃的还本付息的苯教,依据其发行价钱、息票后价钱是鉴于垂线法计算的到期,,按前述的奖学金获得者处置方式核算。
卖股权防护市所公司票据在市中收条公司票据差价进项;平均率同性往来同性市集市的公司票据于现实收到整个使付出努力时收条公司票据利差进项(或盈余)。按额外的换衣服吝啬的法拍卖公司票据的本钱。
(f)进项的收条和计量
股权防护差价进项于平均率股权防护成交日按平均率股权防护成交发展成为与其本钱和互相牵连费的失调收条。
防护市所公司票据利差进项由卖决议;同性往来市集市射中靶子公司票据差价进项收条。。公司票据差价进项应按全体价钱衣褶。、应收票据利钱及互相牵连费的誓言金收条。
公司票据利钱进项按公司票据票面欣赏与票面货币利率或内含票面货币利率计算的总结谅解运用制约下应由公司票据发行建立代扣代缴的个人收入纳税后的净数收条,在公司票据现实保持不变期内。
存款利钱进项是以基金为根底计算的。。
彩金进项按股票上市的公司宣布的分赃派息反比例计算的总结谅解由股票上市的公司代扣代缴的个人收入纳税后的净数于除息日收条。
回购防护进项按融财政资助产额及商定货币利率,在防护保持不变期,采用垂线法举行。。
(g)费的收条和计量
本基金的基金主管支付按前一日基金资产净值的年费率日计提。设想鉴于平均率回购防护和现钞分赃外侧推理形成基金保持不变现钞反比例高于或独立于而生存基金资产净值的20%,高于或独立于而生存教派轻视提基金主管支付。
基金的栈租是依据该基金的年费率计算的。。
拍卖回购防护详述按融入资产额及商定货币利率,在回购经过设定一时间期限来统治内采用垂线法日计提。
(h)现实进项基金
每项基金的股权防护欣赏为人民币元。。现实基金的总总结是发行给基金的总总结。。
(i)基金的进项分派策略性
每个基金都有匀度分享的右方的。基金年进项平版印刷上年纪度的盈余,收益分派可以在那年纪举行。。年内基金盈余,缺勤进项分派。基金进项分派的现钞分派,每年的散布,进项分派反比例不少于基金净进项的90%。基金进项分派后,所有单元不克不及少于货币利率期货。
经宣布的基金进项分派设计于分赃除权日从股东权益转出。
4  次要税种
依据公有经济部(一)、资格税务总局财税字[1998]55号《忧虑防护覆盖基金赋税收入成绩的告诉》、财税字[2004]78号《忧虑防护覆盖基金赋税收入策略性的告诉》及剩余教派互相牵连税务法规和执业运转,次要税种必须穿戴的如次:
(b)经过发行基金筹集资产,不属于周转税征收射程。,不征周转税。
(c)基金买通股权防护、公司票据差价进项,自2004年1月1日(2003)起免征周转税。:
在销路税免去完毕前。
(d)基金买通股权防护、公司票据差价进项,2004年1月1日至2003日(免征建立所得税):岁末前免征建立所得税。由基金取得的股息、公司公司票据彩金进项与利钱进项,分赃的股票上市的公司算清给基金和发行建立、奖金、在利钱年纪扣缴个人收入税20%,建立所得税暂不征收。。
(e)依据基金税对基金市的股权防护征收邮票。。
5  应收票据利钱
2004年12月3日1日
应收票据公司票据利钱 8,426,
记入贷方利钱85,432.25
8,511,

                              2003年12月3日1日
应收票据公司票据利钱 6,399,
记入贷方利钱55,930.04
6,455,
6   周旋佣钱
2004年12月3日1日
泰阳防护利害关系利害关系有限公司 102,
金信防护有限责公司62,
中国1971国际财源利害关系有限公司                          -
剩余教派                                  -
164,

                              2003年12月3日1日
泰阳防护利害关系利害关系有限公司 248,
金信防护有限责公司64,
中国1971国际财源利害关系有限公司                      499,
剩余教派                              117,342.48
929,
7   剩余教派周旋款
2004年12月3日1日
周旋臀部的婚姻介绍人誓言金 2,250,
公司票据利钱进项周旋的个人收入税 279,
剩余教派                              10,332.80
2,539,

                              2003年12月3日1日
周旋臀部的婚姻介绍人誓言金 2,250,
公司票据利钱进项周旋的个人收入税 174,
剩余教派                                  -
2,424,
8   预提费
鉴于2004年12月3日1日止,应计费平衡预指责计费(2003)。:同)。
9   在基金算清
2004年12月3日1日
基金单位数量
赞助人有一份基金。
非循环教派15,000,000    15,000,000
赞助人有一份基金。
可让的教派 9,000,000     9,000,000
大众保持不变基金很
额                    2,976,000,000   2,976,000,000
3,000,000,000   3,000,000,000

                         2003年12月3日1日
基金单位数量
赞助人有一份基金。
非循环教派15,000,000    15,000,000
赞助人有一份基金。
可让的教派 9,000,000     9,000,000
大众保持不变基金很
额                    2,976,000,000   2,976,000,000
3,000,000,000   3,000,000,000
鉴于裕隆防护覆盖基金C的必须穿戴的,各基金出发人捐赠的基金单位不得少于F基金单位。,自基金不漏水之日起年纪内不得让。。年纪后来地,在基金具有某个时代独特的的,各基金出发人保持不变的基金单位不得少于捐赠很的50%。
10未成功进项/盈余
未成功股权防护覆盖
估值/(货币贬值) ?
2003年12月3日1日                       340,355,
年内净变更(454),994,)  )
2004年12月3日1日                     (114,639,312. 73)

                            公司票据覆盖未成功的估算
值定期的加薪/ (后方的)
2003年12月3日1日                        1,628,
年内净变更(3),305, )
2004年12月3日1日                      (1,677, )

                                   完全的
2003年12月3日1日                      341,983,
年内净变更(458),300,
2004年12月3日1日                     (116,316, )
11 股权防护差价进项/(盈余)
2004年度
售出利害关系的销路发展成为 2,524,275,
减:总周旋佣钱 (2,110,)
减:平均率股权防护的总本钱 (2,381,586,)
140,578,

                                 2003年度
售出利害关系的销路发展成为 2,397,327,
减:总周旋佣钱 (2,010,)
减:平均率股权防护的总本钱 (2,406,631,)
(11,314,)
12 公司票据利差进项(或盈余)
2004年度
拍卖公司票据结算总结 941,564,
减:应收票据利钱发展成为 (8,942,)
减:拍卖公司票据的总本钱 (948,853,)
(16,232,)

                                 2003年度
拍卖公司票据结算总结 1,226,520,
减:应收票据利钱发展成为(17,047,)
减:拍卖公司票据的总本钱 (1,208,373,)
1,099,
13    剩余教派进项
2004年度
补偿分派费 179,
新股票捐赠费返回 133,
公司票据捐赠费使复位34,
剩余教派                              14,762.03
362,

                                 2003年度
补偿分派费     -
新股票捐赠费返回 216,
公司票据捐赠费返回 2,
剩余教派                              24,984.80
244,
14剩余教派费
2004年度
消息出版费  300,
审计费                            100,
上市年费60,
外币回购市本钱 5,
剩余教派                              34,092.98
499,

                                 2003年度
消息出版费  300,
审计费                            100,
上市年费   �

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